Fórum Root.cz

Hlavní témata => Software => Téma založeno: Phokz 16. 04. 2010, 11:28:20

Název: Import z bankovních výpisů do účetnictví
Přispěvatel: Phokz 16. 04. 2010, 11:28:20
Ahoj,
mám banku rb, která umožňuje získání výpisů v el. formě (ABO a Gemini), ale pouze pomocí programu pro Windows. To jednak vyžaduje Windows a jednak znemožňuje automatické provedení. Navíc zřízení přístupu pro eKomunikátor patrně nelze udělat jinak než s návštěvou banky a také patrně nelze získat readonly přístup (nechci, aby windows plně disponovaly účtem).

Obcházím to tedy tak, že jsem si objednal zasílání výpisů e-mailem ve formátu txt. Na tento formát jsem napsal parser (v ruby, zájemcům poskytnu). Je to formát s fixní šířkou sloupce, ale jedna položka má 3-4 řádky.

Nyní řeším, jak naparsovaná data v db dostat zpět do souboru a ten dostat do nějakého účetního programu.

Existuje nějaký účetní program, kde
- je možné použít (třeba i za příplatek) import z nějakého XML formátu (OFX apod.)? Nikde jsem to nenašel, jen nějakou zmínku o MoneyS3
- je možné v nějakých účetních programech použít CSV formát, jaký používá Česká Spořitelna (příklad je k nalezení na
http://www.root.cz/clanky/parser-bankovnich-vypisu-aneb-hratky-s-ragel/,
příp.
http://i.iinfo.cz/urs-att/vypis0711-120291080448227.csv) ?
 
Jelikož se zdá, že nejrozšířenější je formát ABO, zkusil jsem výstup v něm napsat.
Kód v ruby mohu poskytnout.
Můj výstup lze otevřít např. v programu "manualni zpracovani.exe", který je součástí eKomunikátoru, ale nejde mi otevřít v programu Pohoda, který je dost používaný.

Máte s tím někdo zkušenost?

Existují nějaké konverzní nástroje mezi formáty? Ideálně validující?

Chcete někdo zkusit do svého účetního programu naimportovat můj vygenerovaný výpis?

Máte někdo k dispozici oba formáty získatelné z RB (ABO a TXT zasílaný mailem)? Porovnáním by se dala ověřit správnost (nebo chybnost) mého konvertoru.

Název: Re: Import dat z bank. výpisů do účetních programů
Přispěvatel: Phokz 16. 04. 2010, 12:19:44
Kdyby se to někomu hodilo,
dostupná dokumentace variant abo formátů:

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/ABO_format.pdf
http://www.rb.cz/attachements/direct-banking/ekomunikator-datova-struktura.pdf
http://www.mojebanka.cz/file/cs/format_km.pdf

převod ABO na XML pomocí awk:
http://www.lc.cz/forum/read.php?16,8032,8350,quote=1

konverze ebanky html do gpc (již nefunguje, ale jako reference je to zajímavé)
http://martin.hinner.info/bankconvert/
Název: Re: Import dat z bank. výpisů do účetních programů
Přispěvatel: Zdena 07. 09. 2011, 16:57:14
Ahoj.
Prave resim neco podobneho. Potrebuju konverzi z formatu csv do gpc (nebo jineho formatu pro MoneyS3). Mohu se zeptat, zda jsi to vyresil?
Diky.
z.
Název: Re: Import dat z bank. výpisů do účetních programů
Přispěvatel: Jan Pospíchal 07. 10. 2011, 08:22:48
Ahoj,
mohu jen doporučit úč.program AdmWin http://www.admwin.cz (http://www.admwin.cz), který umí načíst bank.výpisy v ABO i Gemini formátu ze souboru uloženém na lokálním disku (účetní program mi na účet nesáhne). Vedle toho je k tomuto programu v dokumentaci popsány jakýsi txt formát. Ale z důvodu, že si výpis z mojebanka nejprve uložím na disk a pak jej přímo účetním programem načtu, se mi zdají všechny konverze zbytečné.
Název: Re:Import dat z bank. výpisů do účetních programů
Přispěvatel: Hynek Olchava 09. 01. 2013, 12:46:04
Máme vlastní řešení. Buď přímo jako služba nebo zdrojáky v php ke stažení.

http://www.webconsult.cz/novinky/prevod-csv-ceske-sporitelny-do-abo-pro-money-s3.html
Název: Import z bankovních výpisů do účetnictví
Přispěvatel: Janko 29. 07. 2014, 12:39:06
Pre import výpisov z PayPal do účtovných programov odporúčam http://www.import-vypisu.cz/
Název: Re:Import z bankovních výpisů do účetnictví
Přispěvatel: Jan Dovrtěl 27. 01. 2015, 17:45:31
Ahoj, taky neco podobneho resime, idealne konverzi mezi RB eKomunikatorem a NetSuitem a to jak na import vypisu, tak odeslani hromadne davky takze ABO, GEMINI do QIF a CSV do ABO, GEMINI

Jinak uspesne jsem rozchodil eKomunikator od RB pod Mac OS za pomoci Wine vice v teto odpovedi.. http://www.abclinuxu.cz/poradna/linux/show/68420#1
Název: Re:Import z bankovních výpisů do účetnictví
Přispěvatel: MilanK 27. 01. 2015, 20:24:07
Pre import výpisov z PayPal do účtovných programov odporúčam http://www.import-vypisu.cz/
Webová služba? To zní jako prima nápad. Po pár měsících vám zavolá nějaká konzultantská firma: "Máme informace, že vaší konkurenci se daří lépe prodávat. Myslím, že vám můžeme pomoci." Odkud by jen ty informace mohli mít?
Název: Transformace výpisů do formátu ABO, GPC, XML
Přispěvatel: Karel Skřivánek 13. 03. 2017, 22:31:53
Dobrý den!

Také máme účet u RB i PayPal. Již roky používáme pro transformaci výpisů do formátu ABO, GPC, XML službu import-vypisu.cz (http://import-vypisu.cz) import-vypisu.cz.

Snad jsem pomohl. ;)
Název: Re:Import z bankovních výpisů do účetnictví
Přispěvatel: Dhcbdj 14. 03. 2017, 07:27:07
Pre import výpisov z PayPal do účtovných programov odporúčam http://www.import-vypisu.cz/
Slovak doporucuje nahrat nase vypisy na web nekoho ciziho .... to zni jako navod na exekuci.
Název: Re:Import z bankovních výpisů do účetnictví
Přispěvatel: Jindra 14. 03. 2017, 09:10:27
import GPC ( i nejakejch xml) umi treba flexibee (ucetnictvi), dokonce to tam nahravam pres rest-api - pres api stahuju vypisy (zmeny) z FIO a pres jiny api to zase nahravam do toho ucetnictvni. Poustim to z cronu, takze v ucetnictvi jsou plaby skoro hned.

Co se tyce RB - ten jejich komunikator vpohode bezi pod wine. Ale stejne doporucuju prechod do nejaky rozumny banky ktera si neuctuje kazdej prd (treba ve fio je tohle zdarma).

BTW udelal jsem kdysi podobnej prevodnik TXT->GPC pro format kterej se da vyexportovat z web rozhrani CSOB bankovnictvi (CSOB taky zpoplatnuje ABO export), sice ma svy chybky (treba s cestinou trosku bojuje) ale fungoval mi uspesne: https://github.com/jvimr/csob-txt2gpc
Název: Re:Import z bankovních výpisů do účetnictví
Přispěvatel: Stan 14. 03. 2017, 10:34:31
Importy z nějakého univerzálního formátu (xml, csv) umí každý slušný účetní program. A slušné banky dovolí uložit výpis do csv. Ale neříkal bych tomu import do účetnictví. Aby se to dostalo opravdu do účetnictví, musí k tomu sednout někdo, kdo tomu rozumí a naiportované řádky opravdu zaúčtovat. Samotným importem to teprv začíná a úplná automatizace zatím není možná.
Název: Re:Import z bankovních výpisů do účetnictví
Přispěvatel: charlie bell 04. 05. 2017, 00:43:55
Teď zkoumám Integromat a FlexiBee. Myslím, že by se dal naklikat scénář, který bude zpracovávat mailové notifikace a podle nich bude do FlexiBee vytvářet bankovní pohyby.

Další možností jak naimprotovat "libovolný" výpis je Import z Excelu. Všechna csv je možné uložit jako excel a naimportovat.